宏发股份: 宏发股份：关于“宏发转债”预计满足赎回条件的提示性公告

发布日期：2025-11-29 04:25    点击次数：164

股票代码：600885    公司简称：宏发股份 公告编号：2025-048 债券代码:110082    债券简称：宏发转债               宏发科技股份有限公司 关于“宏发转债”预计满足赎回条件的提示性公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。    一、可转债发行上市概况    宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管 理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可【2021】3145号）核准，于 2021 年 10 月 28 日 公开发行了 2,000万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额200,000万元, 发行期限 6 年。可转债的票面利率为第一年 0.3%、 第二年 0.5%、 第三年 1.0%、第四年 1.5%、 第五年 1.8%、 第六 年 2.0%。    经上海证券交易所同意，公司 200,000万元可转换公司债券于 发转债”，债券代码“110082”。    本次发行的可转债开始转股的日期为 2022 年 5 月 5 日，初始转 股价格为 72.28 元/股，最新转股价格为 22.72 元/股。   二、可转债有条件赎回条款与预计触发情况   （一）有条件赎回条款    根据《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集  说明书》     （以下简称《募集说明书》                ）约定的有条件赎回条款：    在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种  出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价  格赎回全部或部分未转股的可转债：    ①在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三  十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价  格的 130%（含 130%）                ；    ②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总  金额；    i：指可转债当年票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止  的实际日历天数（算头不算尾）               。    本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个  月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按 调整后的转股价格和收盘价格计算。   （二）有条件赎回条款预计触发情况   自 2025 年 10 月 31 日起至 2025 年 11 月 13 日，公司股票 价格已有 10 个交易日的收盘价不低于“宏发转债”当期转股价格（即 仍有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将触发“宏发 转债”的赎回条款。   根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，届时公司董 事会将有权决定按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎 回全部或部分未转股的“宏发转债”。   三、风险提示   公司将根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定及公司 《募集说明书》的约定，于触发可转债赎回条款后召开董事会确定本 次是否赎回“宏发转债”，并及时履行信息披露义务。   敬请广大投资者详细了解公司《募集说明书》中可转债有条件赎 回的相关约定，并关注公司后续公告，注意投资风险。   特此公告。                         宏发科技股份有限公司董事会